外匯局印發(fā)外匯資金集中運營管理最新規(guī)定

國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)《跨國公司外匯資金集中運營管理規(guī)定》的通知
匯發(fā)[2015]36號
國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部,深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局:
  為進一步促進貿(mào)易投資便利化,服務(wù)實體經(jīng)濟,國家外匯管理局(以下簡稱總局)修訂了《跨國公司外匯資金集中運營管理規(guī)定(試行)》?,F(xiàn)通知如下:
  一、試點外債比例自律管理。跨國公司成員企業(yè)借用外債實行比例自律,主辦企業(yè)可全部或部分集中成員企業(yè)外債額度;外債結(jié)匯資金可依法用于償還人民幣貸款、股權(quán)投資等;企業(yè)辦理外債登記后可根據(jù)商業(yè)原則自主選擇償債幣種。
  二、優(yōu)化國際主賬戶功能。境內(nèi)銀行通過國際外匯資金主賬戶吸收的存款,可在不超過前六個月日均存款余額的50%(含)額度內(nèi)境內(nèi)運用;在納入銀行結(jié)售匯頭寸管理前提下,允許賬戶內(nèi)資金一定比例內(nèi)結(jié)售匯。
  三、簡化賬戶開立要求。允許跨國公司資金集中運營A類成員企業(yè)經(jīng)常項目外匯收入無需進入出口收入待核查賬戶;符合條件的跨國公司主辦企業(yè)可異地開立國內(nèi)、國際外匯資金主賬戶。
  四、簡化外匯收支手續(xù)。允許銀行按照“了解客戶”、“了解業(yè)務(wù)”、“盡職審查”等原則,審核相關(guān)電子單證真實性后辦理經(jīng)常項目外匯收支;允許經(jīng)常項目和資本項目對外支付購匯與付匯在不同銀行辦理。
  五、完善涉外收付款申報手續(xù)。簡化集中收付匯和軋差結(jié)算收支申報程序,建立與資金池自動掃款模式相適應(yīng)的涉外收付款申報方式,允許銀企一攬子簽訂涉外收付款掃款協(xié)議。
  六、加強事中事后管理。一是銀行、企業(yè)等應(yīng)按照規(guī)定及時、準確報送試點業(yè)務(wù)等數(shù)據(jù)。二是各級外匯局應(yīng)當加強跨國公司外匯資金集中運營管理業(yè)務(wù)跨境資金流動監(jiān)測,對異?;蚩梢汕闆r進行風險提示,依法開展現(xiàn)場核查檢查。三是各分局、外匯管理部(以下簡稱分局)既可要求主辦企業(yè)一次性更新之前備案材料,重新制定操作規(guī)程備案;也可僅就外債比例自律管理等新增業(yè)務(wù)單獨備案。分局參照前述規(guī)定辦理向總局的備案,新開展業(yè)務(wù)的分局須向總局整體備案業(yè)務(wù)操作規(guī)程。四是分局在審核企業(yè)備案操作規(guī)程過程中,須嚴格審核外債和對外放款額度,確保準確;做好系統(tǒng)維護,加強部門協(xié)調(diào)和對銀行、企業(yè)的監(jiān)管。
  現(xiàn)將修訂后的《跨國公司外匯資金集中運營管理規(guī)定》印發(fā),請各分局遵照執(zhí)行。遇有特殊情況,及時向總局反饋。
  聯(lián)系電話:
  010-68402113;68402448;68402381;68402383
  附件:跨國公司外匯資金集中運營管理規(guī)定
國家外匯管理局
2015年8月5日
注:本文轉(zhuǎn)自國家外匯管理局
最后更新時間:2015-09-07 閱讀:224次

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